Investeringen begroting 2023-2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in € | |||||||||
Investeringen met structurele kapitaallasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | ||||
Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | Kapitaal-lasten | Invest. | |
Beïnvloedbare kredieten | |||||||||
Verkeersagenda meldingen | 200.000 | 200.000 | 14.400 | 200.000 | 28.800 | 43.200 | 600.000 | ||
Verkeersmaatregelen bij onderhoudswerk | 100.000 | 100.000 | 7.200 | 100.000 | 14.400 | 21.600 | 300.000 | ||
Nieuwbouw Bernadetteschool Heeten | 470.000 | 1.900.000 | 2.012.000 | 4.382.000 | |||||
Rioleringskredieten 2023 | 2.176.177 | 2.176.177 | |||||||
rechtstreeks tlv voorziening | -561.500 | ||||||||
netto kapitaallasten | 1.614.677 | 99.369 | 99.369 | 99.369 | 99.369 | ||||
dekking riolering | -99.369 | -99.369 | -99.369 | -99.369 | |||||
Rioleringskredieten 2024 | 2.206.500 | 2.206.500 | |||||||
rechtstreeks tlv voorziening | -551.625 | ||||||||
netto kapitaallasten | 1.654.875 | 77.779 | 77.779 | 77.779 | |||||
dekking riolering | -77.779 | -77.779 | -77.779 | ||||||
Rioleringskredieten 2025 | 1.601.000 | 1.601.000 | |||||||
rechtstreeks tlv voorziening | -400.250 | ||||||||
netto kapitaallasten | 1.200.750 | 56.435 | 56.435 | ||||||
dekking riolering | -56.435 | -56.435 | |||||||
Rioleringskredieten 2026 | 1.527.000 | 1.527.000 | |||||||
rechtstreeks tlv voorziening | -381.750 | ||||||||
netto kapitaallasten | 1.145.250 | 53.827 | |||||||
dekking riolering | -53.827 | ||||||||
MIP 2023 vanuit 2022 | |||||||||
jaarschijf 2023 | 304.851 | 304.851 | |||||||
gedekt door subsidies | -105.000 | ||||||||
netto kapitaallasten 2023 | 199.851 | 9.193 | 9.193 | 9.193 | 9.193 | ||||
1e jaar terugramen | -9.193 | -4.996 | -4.996 | ||||||
MIP 2024 vanuit 2022 | 284.851 | 284.851 | |||||||
gedekt door subsidies | -105.000 | ||||||||
netto kapitaallasten 2024 | 179.851 | 7.898 | 7.898 | 7.898 | |||||
1e jaar terugramen | -7.898 | -4.121 | |||||||
MIP 2025 vanuit 2022 | 84.950 | 84.950 | |||||||
gedekt door subsidies | -35.000 | ||||||||
netto kapitaallasten 2025 | 49.950 | 2.298 | 2.298 | ||||||
1e jaar terugramen | -2.298 | ||||||||
MIP Schoonhetenseweg 2023 | 900.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 900.000 | |||
1e jaar terugramen | -41.400 | 0 | |||||||
geen afschrijving t/m 2025 | -22.500 | -22.500 | 0 | ||||||
MIP Schoonhetenseweg 2024 | 900.000 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 900.000 | ||||
1e jaar terugramen | -41.400 | ||||||||
geen afschrijving t/m 2025 | -22.500 | ||||||||
MIP Schoonhetenseweg 2025 | 875.000 | 40.250 | 40.250 | 875.000 | |||||
1e jaar terugramen | -40.250 | ||||||||
geen afschrijving t/m 2025 | |||||||||
Bespaarde rente gekopp res Schoonhetenseweg | -18.900 | -37.800 | -56.175 | ||||||
dekking tlv gekoppelde reserve Schoonhetenseweg (afschr deel) | -66.875 | ||||||||
MIP 2023-2026 jaar 2023 | 245.000 | 14.020 | 14.020 | 14.020 | 14.020 | 245.000 | |||
1e jaar terugramen | -14.020 | ||||||||
MIP 2023-2026 jaar 2024 | 708.117 | 33.827 | 33.827 | 33.827 | 708.117 | ||||
rechtstreeks tlv voorziening | -17.121 | ||||||||
netto kapitaallasten | 690.996 | ||||||||
1e jaar terugramen | -33.827 | ||||||||
MIP 2023-2026 jaar 2025 | 2.599.501 | 122.116 | 122.116 | 2.599.501 | |||||
rechtstreeks tlv voorziening | -308.180 | ||||||||
netto kapitaallasten | 2.291.321 | ||||||||
1e jaar terugramen | -113.459 | ||||||||
MIP 2023-2026 jaar 2026 | 1.738.567 | 80.485 | 1.738.567 | ||||||
rechtstreeks tlv voorziening | -17.121 | ||||||||
netto kapitaallasten | 1.721.446 | ||||||||
1e jaar terugramen | -134.694 | 0 | |||||||
Totaal beïnvloedbaar (structureel) | 4.396.028 | 0 | 6.299.468 | 25.797 | 7.472.451 | 51.174 | 3.265.567 | 84.189 | 21.433.515 |
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (structureel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | 4.396.028 | 0 | 6.299.468 | 25.797 | 7.472.451 | 51.174 | 3.265.567 | 84.189 | 21.433.515 |
Investeringen met eenmalige dekking | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
Invest. | Invest. | Invest. | Invest. | Totaal | |||||
Beïnvloedbare kredieten | |||||||||
Promotie en marketing | 30.900 | 30.900 | |||||||
Agri en Food t/m 2023 | 20.600 | 20.600 | |||||||
Uitvoeren beleidsplan recr. en toerisme | 25.000 | 25.000 | 50.000 | ||||||
Integraal onderwijshuisvestingsplan | 25.000 | 25.000 | 50.000 | ||||||
Uitvoering Roalter Sportakkoord | 50.000 | 50.000 | |||||||
Extra inzet boombeheer | 133.000 | 133.000 | |||||||
Implementatie omgevingswet | 31.930 | 31.930 | |||||||
Omgevingswet | 150.000 | 150.000 | |||||||
Beheerplan straatmeubilair 2023 | 30.000 | 30.000 | |||||||
Beheerplan begraafplaatsen 2023 | 25.000 | 25.000 | |||||||
Beheerplan beheersing eikenprocessierups | 10.000 | 10.000 | |||||||
Proceskst onderz inh ambitie en fin mog | 30.000 | 30.000 | |||||||
Leefb + toekomstbest. dorpen en wijken | 100.000 | 100.000 | |||||||
MIP Voorbereiding | 114.566 | 86.072 | 200.638 | ||||||
Leaderprogramma 2023-2027 | 122.222 | 122.222 | 122.222 | 366.666 | |||||
Fietsbeleidsplan | 75.000 | 75.000 | |||||||
Beleid huisvesting arbeidsmigranten | 25.000 | 25.000 | |||||||
Actualiseren woonwagenbeleid | 30.000 | 30.000 | |||||||
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | ||||
Aanschaf digtaal contactplatform | 46.792 | 46.792 | |||||||
Vervangen publiek documenten systeem | 20.173 | 20.173 | |||||||
Deelname project Energie en duurzaamheid | 40.736 | 40.736 | |||||||
Totaal beïnvloedbaar (eenmalig) | 1.038.697 | 283.294 | 147.222 | 147.222 | 1.616.435 | ||||
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | |||||||||
Ondersteuning evenementen | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||||||
Sanering asbestdaken | 103.750 | 103.750 | |||||||
Kerkenvisie | 25.000 | 25.000 | |||||||
Voorfinanciering renovatie brandweerkazernes | 100.000 | 100.000 | |||||||
Aanvullend budget Raalte 900 jaar | 160.000 | 160.000 | |||||||
Centrumvisie Heino | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | ||||
Totaal niet/beperkt beïnvloedbaar (eenmalig) | 488.750 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 688.750 | ||||
Totaal eenmalig | 1.527.447 | 383.294 | 197.222 | 197.222 | 2.305.185 | ||||
Totaal 2023-2026 | 5.923.475 | 0 | 6.682.762 | 25.797 | 7.669.673 | 51.174 | 3.462.789 | 84.189 | 23.738.700 |
Resume nieuwe investeringskredieten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal (€) | Totaal (%) | |||
Beïnvloedbare kredieten | 5.434.725 | 6.582.762 | 7.619.673 | 3.412.789 | 23.049.950 | 97% | |||
Niet / beperkt beïnvloedbare kredieten | 488.750 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 688.750 | 3% | |||
Totaal aan nieuwe investeringskredieten | 5.923.475 | 6.682.762 | 7.669.673 | 3.462.789 | 23.738.700 | 100% | |||
