Overzicht baten en lasten 2023 - 2026 | |||||||||||||
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
Onderdeel | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
A | Per programma | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 16.324 | -11.809 | 4.515 | 9.632 | -5.911 | 3.722 | 9.655 | -5.439 | 4.217 | 8.106 | -3.808 | 4.298 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 16.122 | -4.999 | 11.124 | 15.780 | -4.608 | 11.172 | 15.812 | -4.535 | 11.276 | 15.129 | -4.520 | 10.608 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 17.973 | -7.078 | 10.895 | 16.832 | -6.906 | 9.926 | 16.733 | -6.906 | 9.828 | 16.582 | -6.906 | 9.676 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 27.300 | -418 | 26.882 | 26.280 | -375 | 25.906 | 26.086 | -375 | 25.712 | 25.384 | -375 | 25.010 |
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | 3.509 | -3.829 | -320 | 3.226 | -3.453 | -228 | 3.148 | -3.453 | -305 | 3.142 | -3.453 | -311 |
6 | Economie | 1.567 | -143 | 1.424 | 840 | -28 | 812 | 665 | -28 | 636 | 665 | -28 | 637 |
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 7.546 | -854 | 6.692 | 6.830 | -628 | 6.202 | 6.986 | -628 | 6.358 | 7.066 | -628 | 6.438 |
8 | Openbare orde en veiligheid | 3.664 | -272 | 3.392 | 3.627 | -272 | 3.355 | 3.636 | -272 | 3.364 | 3.637 | -272 | 3.365 |
9 | Bestuur en dienstverlening | 3.501 | -538 | 2.963 | 3.638 | -913 | 2.725 | 3.619 | -861 | 2.758 | 3.608 | -865 | 2.744 |
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | -966 | -4.176 | -5.142 | -1.765 | -4.038 | -5.802 | -1.250 | -3.866 | -5.116 | -1.005 | -3.717 | -4.722 |
A | Totaal per programma | 96.539 | -34.116 | 62.423 | 84.919 | -27.131 | 57.788 | 85.090 | -26.363 | 58.728 | 82.315 | -24.572 | 57.743 |
B | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||||||||
1. Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is | 428 | -9.436 | -9.008 | 428 | -9.459 | -9.030 | 428 | -9.483 | -9.054 | 428 | -9.503 | -9.075 | |
2. Overhead | 12.013 | -840 | 11.173 | 11.564 | -903 | 10.660 | 11.368 | -853 | 10.515 | 11.081 | -838 | 10.243 | |
4. Algemene uitkeringen | -64.605 | -64.605 | -66.181 | -66.181 | -67.774 | -67.774 | -61.996 | -61.996 | |||||
5. Dividend | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 | |||||
6. Saldo van de financieringsfunctie | 1.640 | -138 | 1.501 | 2.402 | -121 | 2.281 | 1.912 | -116 | 1.796 | 1.942 | -116 | 1.825 | |
7. Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.243 | -1.239 | 1.004 | 2.723 | -1.140 | 1.583 | 3.034 | -1.145 | 1.889 | 3.225 | -1.135 | 2.090 | |
8. Onvoorzien | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
B | Totaal alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien | 16.414 | -76.556 | -60.142 | 17.207 | -78.102 | -60.895 | 16.833 | -79.668 | -62.836 | 16.765 | -73.885 | -57.120 |
C | Totaal saldo van baten en lasten | 112.953 | -110.672 | 2.281 | 102.126 | -105.233 | -3.107 | 101.923 | -106.031 | -4.108 | 99.081 | -98.457 | 623 |
D | Beoogde mutaties aan reserves | ||||||||||||
1 | Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving | 1.368 | -647 | 721 | 902 | -56 | 846 | 270 | -56 | 213 | 145 | -46 | 98 |
2 | Integraal beheer openbare ruimte | 919 | -1.206 | -287 | 916 | -961 | -45 | 920 | -1.080 | -160 | 921 | -587 | 334 |
3 | Onderwijs, werk en inkomen | 17 | -466 | -449 | 17 | -629 | -612 | 17 | -692 | -675 | 17 | -679 | -662 |
4 | Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp | 696 | -674 | 22 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | |||
5 | Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans | -100 | -100 | -47 | -47 | ||||||||
6 | Economie | -355 | -355 | -103 | -103 | -3 | -3 | -3 | -3 | ||||
7 | Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed | 136 | -646 | -510 | 136 | -383 | -248 | 136 | -583 | -447 | 136 | -639 | -503 |
8 | Openbare orde en veiligheid | ||||||||||||
9 | Bestuur en dienstverlening | ||||||||||||
OVZ | Algemene dekkingsmiddelen | 8.349 | -9.103 | -754 | 789 | -613 | 177 | 789 | -569 | 220 | 789 | -381 | 408 |
D | Totaal beoogde mutaties aan reserves | 11.484 | -13.196 | -1.712 | 3.457 | -2.791 | 665 | 2.828 | -2.983 | -156 | 2.703 | -2.335 | 368 |
E | Het geraamde resultaat (C+D) | 124.437 | -123.868 | 569 | 105.583 | -108.024 | -2.441 | 104.751 | -109.014 | -4.263 | 101.784 | -100.792 | 992 |
Verwacht resultaat | -569 | -569 | 2.441 | 2.441 | 4.263 | 4.263 | -992 | -992 | |||||
Totaal | 124.437 | -124.437 | 0 | 105.583 | -105.583 | 0 | 104.751 | -104.751 | 0 | 101.784 | -101.784 | 0 | |
