Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 235.000 | 235.000 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 3.502.836 | 3.502.836 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 971 | 971 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 450.000 | 450.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 609.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 3.030.074 | 60.601 | 699.608 | 2.330.466 | ||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 134.915 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 235.196 | 135.196 | 100.000 | |||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 2.278.623 | 250.000 | 669.729 | 1.858.894 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 311.500 | 311.500 | 0 | ||
Totaal voorzieningen | 11.275.313 | 60.601 | 561.500 | 446.696 | 1.369.337 | 10.020.780 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.915 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 3.030.074 | 60.601 | 0 | 0 | 699.608 | 2.330.466 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.754.126 | 0 | 561.500 | 446.696 | 669.729 | 6.199.201 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.240.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.240.307 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.513.819 | 0 | 561.500 | 446.696 | 669.729 | 1.958.894 | |
Totaal | 6.754.126 | 0 | 561.500 | 446.696 | 669.729 | 6.199.201 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 235.000 | 0 | 235.000 | |||
051 | Pensioenen wethouders | 3.502.836 | 0 | 3.502.836 | |||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 971 | 0 | 971 | |||
058 | Verplichting personeel Verlof | 450.000 | 0 | 450.000 | |||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 400.000 | |||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 0 | 51.500 | |||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 347.198 | |||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 0 | 609.000 | |||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.330.466 | 46.609 | 2.330.466 | |||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 0 | 134.915 | |||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 100.000 | 100.000 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 1.858.894 | 500.000 | 681.058 | 1.677.836 | ||
754 | Spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 401.625 | 401.625 | |||
Totaal voorzieningen | 10.020.780 | 46.609 | 901.625 | 0 | 681.058 | 10.241.347 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.915 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.330.466 | 46.609 | 0 | 0 | 0 | 2.330.466 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.199.201 | 0 | 901.625 | 0 | 681.058 | 6.419.768 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.240.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.240.307 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 1.958.894 | 0 | 901.625 | 0 | 681.058 | 2.179.461 | |
Totaal | 6.199.201 | 0 | 901.625 | 0 | 681.058 | 6.419.768 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 235.000 | 235.000 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 3.502.836 | 3.502.836 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 971 | 971 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 450.000 | 450.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 609.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.330.466 | 2.330.466 | ||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 134.915 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 100.000 | 100.000 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 1.677.836 | 500.000 | 456.581 | 1.721.255 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 401.625 | 250.250 | 651.875 | |||
Totaal voorzieningen | 10.241.347 | 0 | 750.250 | 0 | 456.581 | 10.535.016 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.915 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.330.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.466 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.419.768 | 0 | 750.250 | 0 | 456.581 | 6.713.437 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.240.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.240.307 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.179.461 | 0 | 750.250 | 0 | 456.581 | 2.473.130 | |
Totaal | 6.419.768 | 0 | 750.250 | 0 | 456.581 | 6.713.437 | |
Aanwendingen | |||||||
Nr. | Naam voorziening | Boekwaarde | Wegens rente wel toevoegen | Toevoegingen | Buiten exploitatie | Binnen exploitatie | Boekwaarde |
2,00% | |||||||
050 | Wachtgelden wethouders | 235.000 | 235.000 | ||||
051 | Pensioenen wethouders | 3.502.836 | 3.502.836 | ||||
053 | Sociaal plan sportbedrijf | 971 | 971 | ||||
058 | Verplichting personeel Verlof | 450.000 | 450.000 | ||||
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 400.000 | ||||
512 | Voorz. Achtergestelde lening TC Heino | 51.500 | 51.500 | ||||
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 347.198 | ||||
665 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 609.000 | ||||
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.330.466 | 2.330.466 | ||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 134.915 | ||||
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | |||||||
706 | Afvalverwijdering | 100.000 | 100.000 | ||||
753 | Vervanging en renovatie riolering voorziening | 1.721.255 | 500.000 | 191.333 | 2.029.922 | ||
754 | spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering | 651.875 | 231.750 | 231.750 | 651.875 | ||
Totaal voorzieningen | 10.535.016 | 0 | 731.750 | 423.083 | 0 | 10.843.683 | |
in aftrek gebracht op activaposten: | |||||||
954 | Oninbare vorderingen Financiën | 134.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.915 |
856 | Voorz. Verwachte verliezen GB | 2.330.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.466 |
606 | Voorz. Achtergestelde lening Larcom | 347.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.198 |
655 | Voorz. Oninbare vorderingen soza | 609.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.000 |
510 | Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
Netto stand voorziening in balans | 6.713.437 | 0 | 731.750 | 423.083 | 0 | 7.022.104 | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's | 4.240.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.240.307 | |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.473.130 | 0 | 731.750 | 423.083 | 0 | 2.781.797 | |
Totaal | 6.713.437 | 0 | 731.750 | 423.083 | 0 | 7.022.104 | |